房产中介转行期货交易员,从亏光到常胜

从房地产中介到全职交易员,从输个精光到常胜,他经历了哪些转变?

阿善今天要介绍的这位投资者——马克·威斯坦,被称为常胜交易员,是华尔街传奇交易员之一。他于1972年开始接触期货,在交易生涯初期,他对交易一无所知,输钱就像是家常便饭,做交易就像是在撒钱。在经历一连串的失败之后,他发奋专研,终于踏上坦途。

据媒体报道,在交易过程中,威斯坦一直保持极高的交易胜率,1980-1988年间,他的亏损记录几乎空白,1987年-1988两年间,他只有3个交易日亏损。其好友赖夫透露,他曾经观看过威斯坦的100笔交易记录,其中仅有几笔是亏损的。

从房地产中介到交易员

1972年,威斯坦还是一名房地产中介,当时他有一位朋友正好在做商品期货经纪人,与朋友交谈一番后,他很快对交易充满了兴趣。威斯坦称,因为自己的父亲嗜赌,对数字很有一套,自己对交易的兴趣可能源于遗传。

由于对房地产中介工作已经厌烦透顶,威斯坦很快开启了自己的第一笔期货交易,但当时的他对期货一无所知,做交易就像是在撒钱。他用8400美元开了一个账户,并根据一份谷物分析报告的建议做多玉米,此时的他不知道玉米价格上涨已经有一段时间了,更不知道自己在做多时市场已经呈现超买的现象,结果自然以亏损告终。

回顾自己的第一笔交易,威斯坦称,当时的自己对交易一窍不通,那些统计图表对他来说,就像电视台的收视率调查报告一样,让人摸不着头脑。甚至投入了自己的全部积蓄,一夜暴富的投机心态使其做出了愚蠢的决定。

再入期市 赚得盆满钵满

第一次交易受挫虽然大大打击了威斯坦的自信心,但他仍然不放弃。之后的6、7个月,他拼命工作,赚到了24000美元,留下4000美元做为生活费,剩下的2万美元重新开了一个交易账户,再次杀入市场。

这一次交易,威斯坦不再像第一次那么鲁莽,他先专研黄金市场,学会了使用分析图表,对超买和超卖的观念也有了一些初步认识。此时的他认为,如果在一个超卖的市场买进,并留下足够的备用资金做两次追缴保证金,只要整体经济面不会在一夜之间完全颠覆,自己就不会亏本。还算好运,这样的方法在当时挺管用,通过使用这样的交易方法,威斯坦维持了几年好景,赚得盆满钵满。

威斯坦将那几年的盈利归结为好运,正巧赶上了市场行情的大好时机,依他现在拥有的交易专业知识来看,那时候的做法根本全都不对。与现在比起来,那时候的商品行情变化更能依照图表分析指示的方向前进,但当时根本没人能真正了解技术分析。在那段时间,威斯坦疯狂沉迷于交易,不分昼夜,尽最大努力学习技术分析,并设法运用到交易上,他的公寓墙壁上贴满了统计图表,不少朋友都认为他疯了。

急于买古堡 做多黄豆期货大亏

疯狂交易的威斯坦确实赚了很多钱,也实现了曾经成为百万富翁的梦想。富足的他,可以去任何地方度假,随心所欲地购物。后来他去欧洲度假,在法国南部看到一座古堡一见钟情,只要花35万美元,他就能成为古堡的主人。尽管手里有足够的钱,但威斯坦并不想直接拿出钱来买下古堡,他希望在市场上赚到这笔钱。

回到美国后,由于迫不及待地想从市场上赚到足够的钱买古堡,威斯坦在黄豆期货上大量持有多头仓位,进场第一天,黄豆以涨停收盘,获利率大约是25%,他计划在该周的最后一个交易日出清所有仓位。威斯坦称,这笔交易他犯的最大错误是刻意在特定目标达成后出场,因为这笔交易的目标并不是根据市场分析制定的,而是源于自己要赚35万美元的念头,完全忘记了风险问题,持有的仓位也过大,物质方面的欲望控制了这笔交易。第二天开盘后,黄豆期货再度上扬,但在尾盘时却突然急转直下,以跌停收盘,第三天黄豆期货更是一开盘便跳空跌停,威斯坦又等了一天,渴望跌停的局面能够打开,可惜事与愿违。这样的局面,让他犹如置身于冰窖之中,绝望极了,几乎没了判断市场并做出交易决定的能力。此时的他仿佛即将溺毙的人,急于抓到一根救命稻草,渴望得到别人的帮助。于是跑到经纪公司请教分析师,分析师称市场需求仍然相当强劲,短期内黄豆行情会止跌回升,可到第五天,黄豆期货仍以跌停收盘。在这笔交易中,黄豆价格连续五天跌停,威斯坦总共亏损了60万美元。大亏后,他濒临崩溃,倒在女朋友怀中嚎啕大哭,开始怀疑自己是否适合做交易员,并把以前的获利归结于是上帝眷顾的结果,而现在的自己则失去了上帝的宠爱。

威斯坦称,当时金钱的损失、市场的跌停以及在跌停时动弹不得的无奈让他痛不欲生。以至于好几个月,他都不想从事商品期货期货交易这个行业,以免触景伤情。他甚至把房间里任何关于商品交易的东西,以及墙上的统计表通通都丢掉,以此表明自己与这个行业一刀两断的决心。

交易中没有上帝和别人的位置

几个月后,威斯坦开始从事股票交易,但他发现股票交易获利的速度太慢,又开始怀念商品交易的高获利率。后来他遇到了一位从事期权交易的朋友,开始期权交易。他听从朋友的建议,买进特丹利电子的多头期权,结果该期权价格却重挫,威斯坦又损失了4万美元。这时的他既生气又沮丧,但他知道自己不能对朋友生气,因为交易决定是自己做的,没有人强迫于他。后来朋友告诉威斯坦,通过另一个账户替他做了一笔针对该交易的做空交易,实际上他没有任何损失。这样做是想让他明白,绝不要相信任何人,从事交易必须依靠自己,自己才是自己命运的主人,市场交易中没有上帝和别人的位置,必须自立自强。

威斯坦在朋友的身上学到了许多成功的交易经验,再加上自己摸索的技术分析方法,取得了非常不错的成绩。后来他还参加了一个期权交易比赛,据威斯坦介绍,那次赛事是由芝加哥期权交易所的两位场内交易员主办的,他们召集了47位交易员,每人缴纳5000美元做奖金,冠军可以领走所有的奖金,比赛规则是给每位交易员开一个10万美元的账户进行交易。三个月的时间,威斯坦把10万美元变成了90倍,而其交易获胜率更是高达百分之百。

马克·威斯坦的九个交易原则

那么马克·威斯坦是如何做到这样高胜率的?从一个房地产中介摇身一变为交易天才,他的经历相信有很多交易员感同身受,相信大家也想了解他的交易方法和原则。

选择和等待万无一失的机会发动攻击

资料显示,威斯坦追踪各项技术分析指标,同时他还就各项技术指标进行分析。他做交易之所以能够成功,还有一项至关重要的因素,就是他进场的时间。只有在市场所有的条件都符合他的要求,而他自己也确信交易的最好时机已经到来时,他才进场交易。可能有很多交易机会也具有很高的获利率,除非威斯坦有很大把握能够成功,否则他绝不会进场交易。换言之,除非威斯坦认为市场完全符合他的交易条件,否则再好的交易机会,他也宁愿放弃。

在《金融怪杰》一书中,威斯坦称他发现成功交易员通常都是畏惧市场的人。对市场交易的恐惧心理迫使他必须选择最佳的进场时机,要是他觉得市场情况不对,或者他完全摸不着头脑,宁愿不交易。至于如何选择进场的最好时机,则要靠自身的交易经验与神经系统交相作用来决定。假如他的神经系统要他平掉手中的仓位,那肯定是市场状况唤醒了他的知识和经验。正是由于自己每次交易都选择了最适当的时机进场,所以交易很少亏损。大部分人都缺乏足够的耐心,等不到市场明朗再进场,喜欢在黑夜中就进入森林,而他则要等到天亮才进去。因此,选择和等待万无一失的机会发动攻击,也是威斯坦的交易原则之一。

小赢即止,积少成多

威斯坦还经常观察麻雀,当他喂麻雀面包时,麻雀总是一次只取一小块,然后立刻飞走,它们不断地飞来飞去,每次只取一块面包。尽管来回冲刺数百次所取得的面包量只是鸽子一顿饭的份量,它们也不改初衷,不厌其烦。威斯坦表示,这正是猎人容易猎到鸽子,却难以捕获麻雀的原因,这也是他的交易原则之一,小赢即止,积少成多。

除了以上两个原则,威斯坦还遵循着以下几个交易原则:

1. 必须做好自己的家庭功课。

2. 千万不要有志得意满的心理,如果飘然欲仙,你就会忘记风险。要记住,最好的交易员都是最谦卑的人。

3. 要知道自己的极限。每个人都有极限,即使最高明的交易员也是如此。

4. 不要受别人意见的左右,要有自己的主张。

5.知道什么时候应该出场和知道什么时候应该进场同等重要。

6. 交易策略必须具有弹性,以反应市场的变化。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略一成不变。他们常常会说:“为什么市场情况与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满了未知数吗?

7.不要被获利的喜悦冲昏头脑。天下最难做到的事情之一就是如何持续获利。一次赚钱容易,难保次次赚钱。一旦赚到钱,你就会希望赚更多的钱。这样一来,你就不可能怀疑自己既定交易原则的正确性,而这会导致自我毁灭。

给新手的忠告

威斯坦还给刚入市的新手两个忠告:

第一个忠告是威斯坦建议新手,必须学会如何面对亏损。这项工作比学习如何在交易中获胜更为重耍。假如你认为自己只能胜不能败,那么当你遇到挫折时,就会怨天尤人,一服不振。学会坦然接受失败,才能够从头再来。

另一个忠告是要尽快阻止亏损的扩大。大部分的交易员都在长期忍受亏损,是因为他们一厢情愿地希望亏损不会扩大,他们同样也会过早获利了结,因为他们深怕胜利的果实会在转眼之间溜走。这样的观念是不对的,他们应该停止亏损,并让获利持续。

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